2015度海安县曲塘中学决算公开目录

 

第一部分  海安县曲塘中学概况

一、单位主要职能

二、单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分  2015年度海安县曲塘中学部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  海安县曲塘中学2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分海安县曲塘中学概况

 

一、主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要承担高中学历教育及从事相关社会服务。

二、 部门决算单位构成情况：2015年底有在职教职工334人，离休1人，退休142人，遗属补助人员22人。44个高中班，在校学生1981人。学校占地面积80340平方米，建筑面积68548平方米，固定资产总额9154万元。

三、2015年度主要工作完成情况

1、党建工作卓有成效。一年来，我校党员干部能够充分发挥其的先锋模范带头作用 ，利用每月一次的专题学习时间，集体组织学习与自学相结合，认真学习《党章》《师德师风十禁止》，学习《中国共产党廉洁自律条例》和《中国共产党纪律处分条例》，广大党员干部潜心修身，争做师德引领的模范，专业成长的模范和廉洁自律的模范。我校党员干部都能严格执行中央八项规定和省市委十项规定，一年来无违反“四风”事件发生。今年7月，学校党总支被镇党委评委“先进基层党组织”。

2、德育工作丰富多彩。定期组织全体班主任进行培训，明确班主任职责；组织校园艺术节系列活动；积极开展学生社团活动；利用升旗仪式国旗下讲话、橱窗、大显示屏等对学生进行教育；学校团委获得“南通市五四红旗团委” “南通市青年文明号” “海安县共青团工作创新创优项目一等奖” 等荣誉称号。

3、教学质量稳步提升。2015年小高考、高考再创辉煌。小高考251人获得4A，全校共取得1943个A，人均加分3.3分。全校808人参加高考，本一达线36％，高出全省26个百分点。本二达线720人，达线率89％，高出全省59个百分点。

4、后勤保障全面优化。完成了教师新村围墙改造、传达室改造；对所有的教工宿舍楼、教师车棚以及校区部分楼房顶面进行了防漏水加固。校园所有铁栅栏进行了油漆保养。更新了一个学生微机房的电脑设备。招标完成了“双语”基地的部分设备设施：购置了大量的图书、每个教室安装了学生书柜及书架、录播教室进行了招标、阅读中心（图书馆）进行了改造装修。配合政府对教师新村的外墙进行了复新粉刷。对所有楼房外墙落水管进行了整修。规范学校收费工作，增收节支，学生收费长期公示。努力做到收支有据。同时，学校按照县财政局的要求，规范公务报销额度与路径，制定公务用车、公务接待和学校用工的具体办法，并严格按规定执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 海安县曲塘中学2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

海安县曲塘中学2015年度收入支出决算总表
				金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数		按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	4,658.91	一、一般公共服务支出			一、基本支出	4,888.40
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			二、项目支出	398.92
二、上级补助收入		三、国防支出			三、上缴上级支出
三、事业收入	371.06	四、公共安全支出			四、经营支出
四、经营收入		五、教育支出	5,287.32		五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	5,029.97	本年支出合计				5,287.32
用事业基金弥补收支差额	257.35	结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	5,287.32	总计

 

二、收入决算表

海安县曲塘中学2015年度收入决算表
									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
合计			50,299,764.94	46,589,140.46	0.00	3,710,624.48	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	50,299,764.94	46,589,140.46	0.00	3,710,624.48	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		行政运行	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	49,002,750.94	45,292,126.46	0.00	3,710,624.48	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	49,002,750.94	45,292,126.46	0.00	3,710,624.48	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	557,014.00	557,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	557,014.00	557,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

三、 支出决算表

海安县曲塘中学2015年度支出决算表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
	合计	52,873,183.12	48,883,969.15	3,989,213.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,873,183.12	48,883,969.15	3,989,213.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	行政运行	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,576,169.12	47,586,955.15	3,989,213.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51,576,169.12	47,586,955.15	3,989,213.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	557,014.00	557,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	557,014.00	557,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

海安县曲塘中学2015年度财政拨款收入支出决算总表
				金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,658.91	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4,658.91	4,658.91
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	4,658.91	本年支出合计	4658.91	4658.91
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	4,658.91	总计		4,658.91

 

五、 财政拨款支出决算表

海安县曲塘中学2015年度财政拨款支出决算表
			金额单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		46,589,140.46	45,982,635.45	606,505.01
205	教育支出	46,589,140.46	45,982,635.45	606,505.01
20501	教育管理事务	740,000.00	740,000.00	0.00
2050102	行政运行	740,000.00	740,000.00	0.00
20502	普通教育	45,292,126.46	44,685,621.45	606,505.01
2050204	高中教育	45,292,126.46	44,685,621.45	606,505.01
20509	教育费附加安排的支出	557,014.00	557,014.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	557,014.00	557,014.00	0.00

六、 财政拨款基本支出决算表

海安县曲塘中学2015年度财政拨款基本支出决算表
			金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		4,598.26	4,451.69	146.57
301	工资福利支出	3234.1	3234.1
30101	基本工资	1131.53	1131.53
30102	津贴补贴	18.8	18.8
30103	奖金	29.78	29.78
30104	社会保障费	288.5	288.5
30107	绩效工资	1743.44	1743.44
30199	其他工资福利支出	22.05	22.05
302	商品和服务支出	146.57		146.57
30201	办公费	34.48		34.48
30202	印刷费	2.83		2.83
30209	物业管理费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	60.44		60.44
30214	租赁费	0.47		0.47
30216	培训费	2.8		2.8
30218	专用材料费	11.05		11.05
30226	劳务费	2.65		2.65
30228	工会经费	31		31
303	对个人和家庭的补助	1217.59	1217.59
30301	离休费	10.1	10.1
30302	退休费	819.76	819.76
30304	抚恤金	5.85	5.85
30305	生活补助	19.59	19.59
30308	助学金	42.4	42.4
30311	住房公积金	291.24	291.24
30312	提租补贴	28.65	28.65
310	其他资本性支出
……	……
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

海安县曲塘中学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
			金额单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		46,589,140.46	45,982,635.45	606,505.01
205	教育支出	46,589,140.46	45,982,635.45	606,505.01
20501	教育管理事务	740,000.00	740,000.00	0.00
2050102	行政运行	740,000.00	740,000.00	0.00
20502	普通教育	45,292,126.46	44,685,621.45	606,505.01
2050204	高中教育	45,292,126.46	44,685,621.45	606,505.01
20509	教育费附加安排的支出	557,014.00	557,014.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	557,014.00	557,014.00	0.00

 

 

 

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海安县曲塘中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		4,598.26	4,451.69	146.57
301	工资福利支出	3234.1	3234.1
30101	基本工资	1131.53	1131.53
30102	津贴补贴	18.8	18.8
30103	奖金	29.78	29.78
30104	社会保障费	288.5	288.5
30107	绩效工资	1743.44	1743.44
30199	其他工资福利支出	22.05	22.05
302	商品和服务支出	146.57		146.57
30201	办公费	34.48		34.48
30202	印刷费	2.83		2.83
30209	物业管理费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	60.44		60.44
30214	租赁费	0.47		0.47
30216	培训费	2.8		2.8
30218	专用材料费	11.05		11.05
30226	劳务费	2.65		2.65
30228	工会经费	31		31
303	对个人和家庭的补助	1217.59	1217.59
30301	离休费	10.1	10.1
30302	退休费	819.76	819.76
30304	抚恤金	5.85	5.85
30305	生活补助	19.59	19.59
30308	助学金	42.4	42.4
30311	住房公积金	291.24	291.24
30312	提租补贴	28.65	28.65
310	其他资本性支出

 

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

海安县曲塘中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
						金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0	0	0	0	0	0	0	2.80
相关统计数：
项目		统计数		项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)				因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)				公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)				国内公务接待人次(人)
国（境）外公务接待批次(个)				国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)				参加会议人次(人)
组织培训次数(个)		30		参加培训人次(人)		180
注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出。

 

 

 

 

 

 

 

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海安县曲塘中学2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							金额单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计		0	0	0	0	0	0
注：本单位本年度无政府性基金收支预决算。

 

十一、机关运行经费支出决算表

海安县曲塘中学2015年度机关运行经费支出决算表
		金额单位：万元
项    目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
……	……	0
		0
注：本单位无机关运行经费收支预算。

 

十二、政府采购支出决算表

海安县曲塘中学2015年度政府采购支出决算表
		单位：万元
采购品目大类	采购决算
	总计	财政性资金	其他资金
合计	790,788.00	790,788.00
一、货物	447,788.00	447,788.00
二、工程	343,000.00	343,000.00
三、服务	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  海安县曲塘中学2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2015年度实现收入5029.98万元，与上年相比收入增加629.82万元，增长14.31%。主要为财政拨款收入比2014年增加732.07万元。全年支出总计5287.32万元.支出增加839.18万元，增长18.87%主要原因是政策性调资人员经费的增长。

（一）收入总计5029.98万元。包括：

1．财政拨款收入4658.91万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加732.07  万元，增长18.64%。主要原因是政策性调资追加的人员经费。

2．事业收入371.06万元，主要为学费和住宿费收入。与上年相比减少102.26万元，减少21.6%。主要原因是高中不再收取择校生，无择校费收入。

3．用事业基金弥补收支差额257.34万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为风雨操场完工审计后，其成本结转事业支出。

（二）支出总计5287.32万元。包括教育支出5287.32万元。其中基本支出4888.40万元，项目支出398.92万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5029.98万元，其中：财政拨款收入4658.91万元，占92.62%；事业收入371.06万元，占7.38%。 

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

本年支出合计  5287.32万元，其中：基本支出4888.40万元，占92.46%；项目支出398.92万元，占7.54%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收、支总决算4658.91元，与上年度增加732.07万元，增长18.64%。主要原因是政策性调资追加的人员经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出4658.91万元，占本年支出合计的88.11%。与上年相比，财政拨款支出增加732.07万元，增长18.64%。主要原因是政策性调资和养老保险制度改革追加的人员经费。。

2015年度财政拨款支出年初预算为3508.89万元，支出决算为4558.91万元，完成年初预算的132.77%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资和机关事业单位养老保险制度改革增加的人员经费支出，其中人员经费比上年增加659.39万元。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4402.30万元，支出决算为5287.32万元，完成年初预算的120.10%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性调资和养老保险制度改革增加的人员经费；二是风雨操场完工审计后结转支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出4598.26万元，其中：

（一）人员经费4451.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费146.57万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出4658.91万元，与上年相比增加732.07万元，增长18.64%。主要原因是政策性调资和养老保险制度改革增加的人员经费。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3508.89万元，支出决算为4584.91万元，完成年初预算的130.66%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资和机关事业单位养老保险制度改革增加的人员经费支出，其中人员经费比上年增加659.39万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4598.26万元，其中：

（一）人员经费4451.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费146.57万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1、2015 年度一般公共预算拨款无 “三公”经费预决算支出。

2、2015 年度一般公共预算拨款无会议费预决算支出。

3、2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.80万元，年初无一般公共预算拨款安排的培训费。决算数大于预算数的主要原因财政专项拨款用于双语教学基地教师培训经费。2015 年度全年组织双语教学基地教师培训30个，组织培训180人次。主要为语文、英语教师参加的教学交流、业务培训。。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入支出预决算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额79.08万元，其中：政府采购货物支出44.78万元、政府采购工程支出34.30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如高中学费、住宿费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门举办的普通高中为保证教育教学正常开展、完成教学及其他工作任务开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。