曲中公告
2016年度海安县曲塘中学预算公开
2016年度海安县曲塘中学预算公开
一、单位概况
1、海安县曲塘中学为江苏省四星级普通高中，主要承担高中学历教育。现有高中教学班44个，在校生1981人。现有在编在职教职工337人，离退休人员137人，遗属补助及退职人员24人，经编办核准使用的临时人员14人。
2、 2016年度主要工作任务及目标。坚持立德树人、聚焦质量建设、创优工作举措、提升学校品质，推进我校教育向更高水平发展，这是新的一年的主要任务。坚持立德育人，使德育工作取得新成效．潜心课改，教育质量实现新突破多维管理，机制建设追求新创新热心服务，后勤管理再上新台阶。
3、部门机构设置和所属单位情况。在校长室下设校长办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会、团委等职能科室，共有三个年级组44个高中教学班。
4、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。2016年度部门预算编制依据为海财预[2015]7号《关于编制2016年县级预算暨2016-2018年中期财政规划的通知》，结合本单位人员编制、单位构成、事业发展情况，本着厉行节约、必须合理的原则编制。
二、2016年度部门预算总表
1、2016年度部门收支预算总表
|
2016年度海安县曲塘中学收支预算总表 | ||||||
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公开表一 |
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单位:万元 | ||
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收入预算 |
支出预算 | |||||
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 | |||
|
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 | |||
|
一、财政拨款 |
4,764.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
4,925.36 | |
|
1. 一般公共预算 |
4764.37 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
321.19 | |
|
2. 政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
| |
|
二、财政专户管理资金 |
317.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
| |
|
三、其他资金 |
100.48 |
五、教育支出 |
5246.55 |
|
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
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七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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| |
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十五、商业服务业等支出 |
|
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| |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
|
|
| |
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二十、其他支出 |
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| |
|
当年收入小计 |
5181.85 |
当年支出小计 |
5246.55 | |||
|
上年结转资金 |
64.70 |
结转下年资金 |
| |||
|
收入合计 |
5246.55 |
支出合计 |
5246.55 | |||
2、2016年部门收入预算总表
|
2016年度海安县曲塘中学部门收入预算总表 | ||
|
公开表二 |
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 | |
|
收入总计 |
5246.55 | |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
4764.37 |
|
公共财政拨款（补助）资金 |
4764.37 | |
|
专项收入 |
| |
|
政府性基金 |
| |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
317 |
|
专户管理教育收费 |
317 | |
|
其他非税收入 |
| |
|
其他资金 |
小计 |
100.48 |
|
事业收入 |
| |
|
经营收入 |
| |
|
其他收入 |
100.48 | |
|
债务资金（银行贷款） |
| |
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
64.7 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
64.7 | |
3、2016年部门支出预算总表
|
2016年度海安县曲塘中学部门支出预算总表 | ||||
|
公开表三 |
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
5,246.55 |
4,925.36 |
321.19 |
|
|
4、2016年部门财政拨款收支预算总表
|
2016年度海安县曲塘中学财政拨款收支预算总表 | |||
|
公开表四 |
|
|
单位:万元 |
|
收入预算 |
支出预算 | ||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 | |
|
项目名称 |
金额 | ||
|
一、一般公共预算 |
4,764.37 |
一、基本支出 |
4,629.93 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
134.44 |
|
三、省市补助 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
四、省市专款 |
|
|
|
|
收入合计 |
4,764.37 |
支出合计 |
4,764.37 |
5、2016年部门财政拨款支出情况表
|
2016年度海安县曲塘中学财政拨款支出预算表 | ||
|
公开表五 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
4764.37 |
|
2050204 |
高中教育 |
4764.37 |
|
|
|
|
6、2016年部门财政拨款基本支出预算表
|
2016年度海安县曲塘中学财政拨款基本支出预算表 | ||
|
公开表六 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|
|
合计 |
4764.37 |
|
30101 |
基本工资 |
1147.59 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.08 |
|
30103 |
奖金 |
574.62 |
|
30104 |
社会保障费 |
1105.79 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1069.09 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
25.3 |
|
30202 |
印刷费 |
8.01 |
|
30203 |
咨询费 |
2.5 |
|
30204 |
手续费 |
1.5 |
|
30205 |
水费 |
9.5 |
|
30206 |
电费 |
40 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
17.35 |
|
30211 |
差旅费 |
8 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30226 |
临时人员劳务费 |
|
|
30229 |
福利费 |
10.94 |
|
30228 |
工会经费 |
31.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
|
30301 |
离休费 |
10.64 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职退（役）费 |
5.67 |
|
30305 |
生活补助 |
21.3 |
|
30311 |
住房公积金 |
426.92 |
|
30312 |
提租补贴 |
88.09 |
|
30701 |
国内债务利息 |
70.95 |
|
31003 |
专用设备购置 |
42 |
|
31006 |
大型修缮 |
15 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
6.49 |
7、2016年部门财政拨款政府性基金预算表
|
2016年度海安县曲塘中学政府性基金支出预算表 | ||
|
公开表七 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
0 |
|
2050204 |
高中教育 |
0 |
|
|
|
|
|
说明：本单位无政府性基金预算 |
| |
8、2016年部门一般公共预算收支总表
|
2016年度海安县曲塘中学一般公共预算收支预算总表 | |||
|
公开表八 |
|
|
单位:万元 |
|
收入预算 |
支出预算 | ||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 | |
|
项目名称 |
金额 | ||
|
一、一般公共预算 |
4,764.37 |
一、基本支出 |
4,629.93 |
|
1、公共财政拨款（补助）资金 |
4,764.37 |
二、项目支出 |
134.44 |
|
2、专项收入 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
3、预算管理的行政事业性收入安排的资金 |
|
|
|
|
收入合计 |
4,764.37 |
支出合计 |
4,764.37 |
9.2016年部门一般公共预算支出预算表
|
2016年度海安县曲塘中学一般公共预算支出预算表 | ||
|
公开表九 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
4764.37 |
|
2050204 |
高中教育 |
4764.37 |
|
|
|
|
10、2016年部门一般公共预算基本支出预算表
|
2016年度海安县曲塘中学一般公共预算基本支出预算表 | ||
|
公开表十 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|
|
合计 |
4764.37 |
|
30101 |
基本工资 |
1147.59 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.08 |
|
30103 |
奖金 |
574.62 |
|
30104 |
社会保障费 |
1105.79 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1069.09 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
25.3 |
|
30202 |
印刷费 |
8.01 |
|
30203 |
咨询费 |
2.5 |
|
30204 |
手续费 |
1.5 |
|
30205 |
水费 |
9.5 |
|
30206 |
电费 |
40 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
17.35 |
|
30211 |
差旅费 |
8 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30226 |
临时人员劳务费 |
|
|
30229 |
福利费 |
10.94 |
|
30228 |
工会经费 |
31.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
|
30301 |
离休费 |
10.64 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职退（役）费 |
5.67 |
|
30305 |
生活补助 |
21.3 |
|
30311 |
住房公积金 |
426.92 |
|
30312 |
提租补贴 |
88.09 |
|
30701 |
国内债务利息 |
70.95 |
|
31003 |
专用设备购置 |
42 |
|
31006 |
大型修缮 |
15 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
6.49 |
11、2016年部门一般公共预算机关运行经费预算表
|
2016年度海安县曲塘中学一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
|
公开表十一 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出预算安排数 |
|
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
说明：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。 |
| |
12、2016年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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2016年度海安县曲塘中学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
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|
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|
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公开表十二 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||
|
2.6 |
|
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
说明：本年度因公出国（境）费、公务接待费、会议费和培训费预算由财政专户管理资金（教育收费）安排。 | |||||||
13.2016年部门政府采购预算表
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2016年海安县曲塘中学政府采购预算表 | |||||
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公开表表十三 |
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|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
|
|
|
|
148.20 |
|
一、货物A |
|
|
|
|
65.50 |
|
|
会计核算一体化设备 |
办公设备购置 |
打印、复印、扫描一体机 |
集中采购 |
0.20 |
|
|
会计核算一体化设备 |
办公设备购置 |
电脑 |
集中采购 |
0.90 |
|
|
会计核算一体化设备 |
办公设备购置 |
财务凭证装订机 |
集中采购 |
0.40 |
|
|
教室多媒体设备配套电脑 |
专用设备购置 |
电脑 |
集中采购 |
25.00 |
|
|
教学用机器人 |
专用设备购置 |
电脑 |
集中采购 |
20.00 |
|
|
双语教学基地电子阅读配套设备 |
专用设备购置 |
机械实训设备 |
集中采购 |
5.00 |
|
|
双语教学基地电子阅读配套设备 |
专用设备购置 |
阅读设备 |
集中采购 |
12.00 |
|
|
校园网络维护 |
信息网络及软件购置更新 |
|
集中采购 |
2.00 |
|
二、工程B |
|
|
|
|
82.70 |
|
|
双语教学基地教室装修 |
大型修缮 |
修缮、装饰工程 |
集中采购 |
15.00 |
|
|
校舍维修改造 |
大型修缮 |
修缮、装饰工程 |
集中采购 |
14.70 |
|
|
校舍修缮 |
大型修缮 |
修缮、装饰工程 |
集中采购 |
45.00 |
|
|
校园绿化维护 |
大型修缮 |
办公场所物业管理 |
集中采购 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2016年度部门预算安排情况说明
1、收入情况：2016年学校收入仅剩下学费收入和住宿费收入。根据2016年初步招生计划和现有学生中统招生和择校生构成情况，预算2016年学费收入285万元，住宿费收入20万元。其他收入12万元.捐赠收入为私营老板捐助的奖教奖学金40万元。预计全年学校预算外收入约417.48万元。、部门预算财政拨款4764.37万元用于基本支出4629.93万元，用于项目支出134.44万元。
2、支出情况：人员支出和日常公用支出按标准编制。本着合理、必须的原则，安排以下项目支出：
①、借款利息70.95万元。原银行贷款2150万元由政府置换为地方政府债券，由财政安排70.95万元支付利息。
②、安排私营老板捐赠的奖教奖学金20万元。
③、大型修缮费97.7万元，其中15万元省专款安排装修双语教学专用教室。。
④、大型购置费107.5万元，其中42万元省专款用于双语教学设备购置。
⑤、专项业务费115.99万元为用上级补助资金安排的高中教师延时津贴、高考奖等项目。
3、 “三公”经费预算说明
2016年度三公经费预算：①、因公出国（出境）费用4万元；②、公务接待费4.04万元； ③、公务用车运行维护费2.6万元。
说明：
①、安排因公出国（出境）费用4万元，用于安排英语教师参加省教育厅组织的英语教师出国培训。与2015年预算持平，比2015年决算增加2.15万元，主要考虑条件许可多安排教师出国培训。在不超过预算指标的情况下以实际支出数为准。
②、安排公务接待费4.04万元。比2015年预算减少0.02万元，比2015年决算增加2.27万元。公务接待费预算是按占公用经费2%定额预算。使用时应加强管理，本着合理、必须的原则，按照上级文件规定，控制公务接待费支出。
③、安排公务用车运行维护费2.6万元。按照本单位一辆公务用车定额预算。与2015年预算数无变化，比2015年决算数减少1.1万元。学校应按照上级有关公务用车管理的规定，加强公务用车管理，努力控制支出。
海安县曲塘中学
2016年1月19日
