曲中公告
2016度海安县曲塘中学决算公开目录
2016度海安县曲塘中学决算公开目录
第一部分 海安县曲塘中学概况
一、单位主要职能
二、单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 2016年度海安县曲塘中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、采购情况表
第三部分 海安县曲塘中学2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分海安县曲塘中学概况
一、主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要承担高中学历教育及从事相关社会服务。
二、 部门决算单位构成情况：2016年底有在职教职工323人，离休1人，退休149人，遗属补助人员20人。44个高中班，在校学生1956人。学校占地面积80340平方米，建筑面积68548平方米，固定资产总额9089万元。
三、2016年度主要工作完成情况
1、党建工作卓有成效。一年来，我校党员干部能够充分发挥其的先锋模范带头作用 ，利用每月一次的专题学习时间，集体组织学习与自学相结合，认真学习《党章》《师德师风十禁止》，学习《中国共产党廉洁自律条例》和《中国共产党纪律处分条例》，广大党员干部潜心修身，争做师德引领的模范，专业成长的模范和廉洁自律的模范。我校党员干部都能严格执行中央八项规定和省市委十项规定，一年来无违反“四风”事件发生。今年7月，学校党总支被镇党委评委“先进基层党组织”。
2、德育工作丰富多彩。定期组织全体班主任进行培训，明确班主任职责。承办县德育联盟班主任基本功比赛，班主任积极参与并取得了较好成绩，夏志勇老师获南通市二等奖。“阳光体育”活动持之以恒。适时举行全校学生跑操比赛，提高了跑操的质量。今年上半年，市教育局对高三学生的体能综合检测中，我校学生在全市49所高中名列第二。社团活动正常有序学校团委获得“南通市中小学情景剧比赛二等奖” 荣誉称号。
3、教学质量稳步提升。以“导学课堂”为抓手，加快课堂教学改革步伐。特色教育促进了学生的综合素质全面化、个性素质特色化。双语阅读活动正常开展。教学质量不断攀升。经过全校师生齐心协力，学校进一步巩固了高考、小高考成绩在南通市的领先位置。近几年学校小高考通过率均为100%；高考本二达线率逐年攀升，2016年首次突破90%大关，达到93.3%，高出省本二平均达线率50多个百分点。
4、后勤保障全面优化。完成了教师新村部分路面改造、对教师新村的环境进行了整治。对教学楼、学生食堂的走廊、楼梯墙壁进行了粉刷复新。对所有楼房顶面的消防管道保温进行了整修。完成了两个录播教室建设。办好师生满意的食堂。规范学校收费工作，增收节支，学生收费长期公示。努力做到收支有据。同时，学校按照县财政局的要求，规范公务报销额度与路径，制定公务用车、公务接待和学校用工的具体办法，并严格按规定执行。
第二部分 海安县曲塘中学2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
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海安县曲塘中学2016年度收入支出决算总表 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
||
|
一、财政拨款收入 |
5576.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
5792.13 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
247.08 |
||
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
455.32 |
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
|
||
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
6039.21 |
五、对附属单位补助支出 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
6031.86 |
本年支出合计 |
6039.21 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
7.35 |
结余分配 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
6039.21 |
总计 |
6039.21 |
||||
二、收入决算表
|
海安县曲塘中学2016年度收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
6031.86 |
5576.54 |
0.00 |
455.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
6031.86 |
5576.54 |
0.00 |
455.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
行政运行 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
5906.18 |
5450.86 |
0.00 |
455.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
5904.88 |
5449.56 |
0.00 |
455.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050304 |
职业高中教育 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、 支出决算表
|
海安县曲塘中学2016年度支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
|
合计 |
6039.21 |
5792.14 |
247.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
6039.21 |
5792.14 |
247.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
行政运行 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5913.53 |
5666.46 |
247.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
5912.23 |
5665.16 |
247.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
海安县曲塘中学2016年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5576.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
| |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
| |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
| |
|
|
|
五、教育支出 |
5576.54 |
5576.54 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
| |
|
|
|
…… |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
5576.54 |
本年支出合计 |
5576.54 |
5576.54 |
| |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
| |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
总计 |
5576.54 |
总计 |
5576.54 |
5576.54 |
| |
五、 财政拨款支出决算表
|
海安县曲塘中学2016年度财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5576.54 |
5446.8 |
129.74 | |
|
205 |
教育支出 |
5576.54 |
5446.8 |
129.74 |
|
20501 |
教育管理事务 |
74.71 |
74.71 |
74.71 |
|
2050102 |
行政运行 |
74.71 |
74.71 |
74.71 |
|
20502 |
普通教育 |
5450.86 |
5321.12 |
129.74 |
|
2050203 |
初中教育 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
5449.56 |
5319.82 |
129.74 |
|
20503 |
职业教育 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
六、 财政拨款基本支出决算表
|
海安县曲塘中学2016年度财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
5435.86 |
5201.95 |
233.91 | |
|
301 |
工资福利支出 |
3818.54 |
3818.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1261.45 |
1261.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
302.13 |
302.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.42 |
28.42 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
390.16 |
390.16 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1823.94 |
1823.94 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
244.85 |
|
244.85 |
|
30201 |
办公费 |
14.61 |
|
14.61 |
|
30202 |
印刷费 |
9.75 |
|
9.75 |
|
30203 |
咨询费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30205 |
水费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
30206 |
电费 |
24.06 |
|
24.06 |
|
30207 |
邮电费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.37 |
|
9.37 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
96.29 |
|
96.29 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
30216 |
培训费 |
24.02 |
|
24.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
10.83 |
|
10.83 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
30228 |
工会经费 |
31.44 |
|
31.44 |
|
30229 |
福利费 |
10.94 |
|
10.94 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.56 |
|
2.56 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1383.41 |
1383.41 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.52 |
11.52 |
|
|
30302 |
退休费 |
834.17 |
834.17 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18.64 |
18.64 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
43.08 |
43.08 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.40 |
5.40 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
383.66 |
383.66 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
86.85 |
86.85 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
|
海安县曲塘中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
5576.54 |
5446.80 |
129.74 |
||||
|
205 |
教育支出 |
5576.54 |
5446.80 |
129.74 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
|||
|
2050102 |
行政运行 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
5450.86 |
5321.12 |
129.74 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
5449.56 |
5319.82 |
129.74 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
海安县曲塘中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
5435.86 |
5201.95 |
233.91 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
3818.54 |
3818.54 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1261.45 |
1261.45 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
302.13 |
302.13 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
28.42 |
28.42 |
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
390.16 |
390.16 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1823.94 |
1823.94 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
244.85 |
|
244.85 |
|
|
30201 |
办公费 |
14.61 |
|
14.61 |
|
|
30202 |
印刷费 |
9.75 |
|
9.75 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
30205 |
水费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|
30206 |
电费 |
24.06 |
|
24.06 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
9.37 |
|
9.37 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
96.29 |
|
96.29 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
30216 |
培训费 |
24.02 |
|
24.02 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
10.83 |
|
10.83 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
|
30228 |
工会经费 |
31.44 |
|
31.44 |
|
|
30229 |
福利费 |
10.94 |
|
10.94 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.56 |
|
2.56 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1383.41 |
1383.41 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
834.17 |
834.17 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
43.08 |
43.08 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
383.66 |
383.66 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
86.85 |
86.85 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
海安县曲塘中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||
|
2.56 |
0 |
2.56 |
0 |
2.56 |
0 |
3.34 |
24.02 |
|
相关统计数： |
|
| |||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 | ||||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 | ||||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
1 | ||||
|
国内公务接待批次(个) |
0 |
国内公务接待人次(人) |
0 | ||||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 | ||||
|
召开会议次数(个) |
35 |
参加会议人次(人) |
700 | ||||
|
组织培训次数(个) |
58 |
参加培训人次(人) |
350 | ||||
|
| |||||||
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
海安县曲塘中学2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位本年度无政府性基金收支预决算。 |
| ||||||
十一、机关运行经费支出决算表
|
海安县曲塘中学2016年度机关运行经费支出决算表 | ||
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
0 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
0 |
|
30201 |
办公费 |
0 |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
0 |
|
30206 |
电费 |
0 |
|
…… |
…… |
0 |
|
|
|
0 |
|
注：本单位为事业单位，无机关运行经费收支预算。 | ||
十二、政府采购支出决算表
|
海安县曲塘中学2015年度政府采购支出决算表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
采购品目大类 |
采购决算 | ||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 | |
|
合计 |
162.14 |
56.80 |
105.34 |
|
一、货物 |
121.36 |
56.80 |
64.56 |
|
二、工程 |
40.78 |
0.00 |
40.78 |
|
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 海安县曲塘中学2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度实现收入，6031.86万元，与上年相比收入增加1001.88万元，增长19.92%。主要为财政拨款收入比2015年增加917.63万元。全年支出总计6039.21万元.支出增加751.89万元，增长14.22%主要原因是政策性调资人员经费的增长。
（一）收入总计6031.86万元。包括：
1．财政拨款收入5576.54万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加917.63 万元，增长19.70%。主要原因是政策性调资追加的人员经费。
2．事业收入455.32万元，主要为学费和住宿费收入。与上年相比增加84.26元，增长22.71%。主要原因是高中学费增长和社会捐赠收入。
3．用事业基金弥补收支差额7.35万元。为动用历年结余资金。
（二）支出总计6039.21万元。包括教育支出6039.21万元。其中基本支出5792.14万元，项目支出247.07万元。与上年相比增加751.89万元，增长14.22%主要原因是政策性调资人员经费的增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6031.86万元，其中：财政拨款收入5576.54万元，占92.45%；事业收入455.32万元，占7.55%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
本年支出合计 6039.21万元，其中：基本支出5792.14万元，占95.91%；项目支出247.07万元，占4.09%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收、支总决算5576.54元，与上年相比增加917.63 万元，增长19.70%。主要原因是政策性调资追加的人员经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出5576.54万元，占本年支出合计的92.34%。与上年相比，财政拨款支出增加917.63万元，增长19.70%。主要原因是政策性调资和养老保险制度改革追加的人员经费。。
2016年度财政拨款支出年初预算为5518.62万元，支出决算为5576.54万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资和机关事业单位养老保险制度改革增加的人员经费支出，其中人员经费比上年增加665.21万元。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5246.55万元，支出决算为6039.21万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的原因主要是政策性调资和养老保险制度改革增加的人员经费.
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出5446.80万元，其中：
（一）人员经费5201.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费244.85万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出5576.54万元，与上年相比增加917.63 万元，增长19.70%。主要原因是政策性调资追加的人员经费。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5576.54万元，占本年支出合计的92.34%。与上年相比，财政拨款支出增加917.63万元，增长19.70%。主要原因是政策性调资和养老保险制度改革追加的人员经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5446.80万元，其中：
（一）人员经费5201.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费244.85万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2016 年度一般公共预算财政安排的拨款“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占三公经费的100%。无公务接待费支出。情况如下：
1、2016年度无一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，其中无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出2.56万元。公务用车运行维护费完成预算的98.46%，比上年决算增加2.56万元，原因为上年度未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出预决算。决算数小于预算数的主要原因为2016年10月份原使用的公务用车已申请报废。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3、2016年度无一般公共预算财政拨款开支的公务接待费支出。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出3.34万元，完成预算的66.8%，比上年决算增加3.34万元，原因为上年未安排一般公共预算财政拨款会议费支出预决算。决算数小于预算数的主要原因为压缩会议次数，节约会议费支出。2016年全年召开会议35个，参会人数700多人次。主要为教研活动和校际间交流活动。
2016 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出24.02万元，完成预算的237.82%。决算数大于预算数的主要原因财政专项拨款用于研究生培养费补助。2016年度全年组织教师学历提升及业务培训58个，组织培训350多人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入支出预决算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额162.14万元，其中：政府采购货物支出121.36万元、政府采购工程支出40.78万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位无共有车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如高中学费、住宿费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门举办的普通高中为保证教育教学正常开展、完成教学及其他工作任务开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
