2015年部门预算编制说明

我校现有高中教学班48个，在校生2136人。现有在职教职工344人，离退休人员134人，遗属补助及退职人员22人，经编办核准使用的临时人员16人。

一、收入情况：由于2015年取消择校生招生，也不再招收借读生，故2015年学校收入仅剩下学费收入和住宿费收入。根据2015年初步招生计划和现有学生中统招生和择校生构成情况，预算2015年学费收入230万元，住宿费收入30万元。其他收入40万元包含私营老板捐助的奖教奖学金20万元和学校小卖部租金收入20万元。预计全年学校预算外收入约300万元。

二、支出情况：人员支出和日常公用支出按标准编制。本着合理、必须的原则，安排以下项目支出：

1、银行贷款利息182万元。目前银行银行贷款余额2150万元，其中建设银行贷款余额650万元，以年息7.2%计息，需支付利息47万元；借海安城市动迁改造有限公司贷款1500万元（南京银行贷款拆借），利息加应分摊的财务费用，费率达到9%，需支付135万元。

2、安排私营老板捐赠的奖教奖学金40万元。其中20万元2014年已到账，年底转入历年结余资金列入2015年预算，20万元预计2015年到账，列入当年预算。

3、大型修缮费85万元，其中70万元用于教师新村围墙、门卫室改造及楼顶隔热层清理防漏， 15万元用于校园室外设施油漆保养。

4、大型购置费45万元，其中40万元用于更新学生微机房，5万元用于改造校园广播系统。

海安县曲塘中学

2014年9月9日