收支预算总表
曲塘中学
单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目	金额	项目名称	金额
一、预算资金	4,764.37	一、一般公共服务		一、人员支出	4,509.28
公共财政拨款（补助）	4,700.88	二、外交		在职在编基本工资	1,147.59
预算内上年结转资金	63.49	三、国防		在职在编津贴补贴	23.08
罚没收入安排的资金		四、公共安全		在职在编绩效工资	1,105.58
专项拨款（水资源费、排污费等）		五、教育	5,246.55	在职在编奖金（绩效工资）	574.62
预算管理的行政事业性收费收入		六、科学技术		社会保障缴费	1,105.79
省市补助		七、文化体育与传媒		其他工资福利支出
省市专款		八、社会保障与就业		离休费	10.64
二、非税资金	317.	九、医疗卫生		退休费
政府性基金(专项资金)拨款		十、节能环保		一般对个人和家庭补助支出	26.97
专户管理的行政事业性收费收入	317.	十一、城乡社区事务		住房改革支出	515.01
		十二、农林水事务		二、运转支出	322.13
三、其他资金	100.48	十三、交通运输		日常公用定额支出	202.3
上级补助收入	59.5	十四、资源勘探电力信息等事务		交通费单项定额支出	2.6
附属单位上缴收入		十五、商业服务业等事务		公务用车改革补贴
经营收入		十六、国土资源气象等事务		工会经费	56.79
房租收入		十七、住房保障支出		福利费	10.94
其他收入	40.98	十八、粮油物资管理事务		临时人员劳务费	49.5
债务收入		十九、其他支出		三、项目支出	321.19
四、以前年度项目预算外结转资金				收入征收业务费
五、历年结余资金	64.7			办案成本支出
				项目申报工作经费
				专用材料费
				大型会议费
				专项业务费	115.99
				事业发展项目支出
				房屋建筑物购建
				大型修缮	97.7
				办公设备购置	1.5
				专用设备购置	104.
				交通工具购置
				商务接待费
				信息网络及软件购置更新	2.
				基础设施建设
				上缴上级支出
				对附属单位补助支出
				四、其他支出
				事业单位经营支出
				预备费
				政府统筹
				五、单位预留经费
				六、结余结转下年
收入合计	5,246.55	支出合计	5,246.55	支出合计	5,152.6

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目到项）
单位名称：		单位：万元
曲塘中学
单位:万元
单位编码	单位名称	功能科目	支出合计	人员支出	运转支出	项目支出	其他支出
合计			4,764.37	4,472.79	157.14	63.49
003005	曲塘中学		4,764.37	4,472.79	157.14	63.49
		205教育支出	4,764.37	4,472.79	157.14	63.49
		20502 普通教育	4,764.37	4,472.79	157.14	63.49

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算及变动情况表
单位名称 ：					单位:万元
项   目		2015年预（决）算数	2016年预算数	增减额	增减原因及说明
一	“三公”经费	7.31	10.64	3.33	2016年按定额标准预算
1	因公出国（境）费用	1.85	4.00	2.15	2016年按定额标准预算
2	公务接待费	1.77	4.04	2.27	2016年按定额标准预算
3	公务用车费	3.69	2.60	-1.09	2016年按定额标准预算
（1）	公务用车运行维护费	3.69	2.60	-1.09	2016年按定额标准预算
（2）	公务用车购置				2016年按定额标准预算
二	会议费	4.02	5.00	0.98	2016年按定额标准预算
三	培训费	10.28	16.59	6.31	2016年按定额标准预算

 

支出预算明细表
曲塘中学
单位:万元
支出项目				总计	预算资金								非税资金		其他资金				预算外上年结转资金	历年结余资金
支出类别编码	支出类别	经济项目	专项项目		小计	公共财政拨款（补助）	预算内上年结转资金	罚没收入安排的资金	专项拨款（水资源费、排污费等）	预算管理的行政事业性收费收入	省市补助	省市专款	政府性基金(专项资金)拨款	专户管理的行政事业性收费收入	上级补助收入	房租收入	其他收入（附属单位上缴、经营收入、其他杂项）	债务收入
合计				5,246.55	4,764.37	4,700.88	63.49							317.00	59.50		40.98			64.70
006	在职在编基本工资			1,147.59	1,147.59	1,147.59
		岗位工资	在职在编基本工资	682.03	682.03	682.03
		薪级工资	在职在编基本工资	465.56	465.56	465.56
007	在职在编津贴补贴			23.08	23.08	23.08
		班主任津贴	在职在编津贴补贴	9.00	9.00	9.00
		技术津贴	在职在编津贴补贴	11.33	11.33	11.33
		教（护）龄津贴	在职在编津贴补贴	2.51	2.51	2.51
		上下班交通补贴	在职在编津贴补贴	0.24	0.24	0.24
008	在职在编奖金（绩效工资）			574.62	574.62	574.62
		奖励性绩效工资	在职在编奖金（绩效工资）	473.82	473.82	473.82
		事业人员年度目标绩效考核奖	在职在编奖金（绩效工资）	100.80	100.80	100.80
009	社会保障缴费			1,105.79	1,105.79	1,105.79
		大病医疗救助金	社会保障缴费	1.37	1.37	1.37
		工伤保险费	社会保障缴费	21.91	21.91	21.91
		基本养老保险费	社会保障缴费	766.78	766.78	766.78
		基本医疗保险费	社会保障缴费	219.08	219.08	219.08
		离休干部医疗统筹费	社会保障缴费	41.88	41.88	41.88
		生育保险费	社会保障缴费	13.69	13.69	13.69
		失业保险费	社会保障缴费	41.08	41.08	41.08
011	离休费			10.64	10.64	10.64
		参观疗养费	离休费	0.02	0.02	0.02
		护理费	离休费	2.04	2.04	2.04
		加发生活补贴	离休费	0.29	0.29	0.29
		交通费	离休费	0.05	0.05	0.05
		离休金	离休费	2.29	2.29	2.29
		离休人员生活补贴	离休费	5.45	5.45	5.45
		配偶无收入补助	离休费	0.06	0.06	0.06
		特需费	离休费	0.05	0.05	0.05
		租金补贴	离休费	0.39	0.39	0.39
013	一般对个人和家庭补助支出			26.97	26.97	26.97
		生活补助	一般对个人和家庭补助支出	21.30	21.30	21.30
		退职（役）费	一般对个人和家庭补助支出	5.67	5.67	5.67
014	住房改革支出			515.01	515.01	515.01
		提租补贴	住房改革支出	88.09	88.09	88.09
		住房公积金	住房改革支出	426.92	426.92	426.92
200	绩效工资			1,105.58	1,069.09	1,069.09								36.49
		岗位津贴	绩效工资	563.89	563.89	563.89
		生活补贴	绩效工资	541.69	505.20	505.20								36.49
201	日常综合定额支出			202.30	112.16	112.16								90.14
		办公费	日常综合定额支出	25.30	25.30	25.30
		差旅费	日常综合定额支出	8.00	8.00	8.00
		公务接待费	日常综合定额支出	4.04										4.04
		会议费	日常综合定额支出	5.00										5.00
		培训费	日常综合定额支出	10.10										10.10
		手续费	日常综合定额支出	1.50	1.50	1.50
		水电费	日常综合定额支出	60.00	49.50	49.50								10.50
		维修（护）费	日常综合定额支出	49.50										49.50
		物业管理费	日常综合定额支出	17.35	17.35	17.35
		因公出国（境）费用	日常综合定额支出	4.00										4.00
		印刷费	日常综合定额支出	8.01	8.01	8.01
		邮电费	日常综合定额支出	7.00										7.00
		咨询费	日常综合定额支出	2.50	2.50	2.50
202	其他运转支出			119.83	44.98	44.98								74.85
		福利费	其他运转支出	10.94	10.94	10.94
		工会经费	其他运转支出	56.79	31.44	31.44								25.35
		公务用车运行维护费	其他运转支出	2.60	2.60	2.60
		公用经费定额外临时人员劳务费	其他运转支出	49.50										49.50
706	办公设备购置			1.50										1.50
		办公设备购置	会计核算一体化设备	1.50										1.50
707	专用设备购置			104.00	42.00		42.00							50.00						12.00
		专用设备购置	更新学生微机房电脑	25.00										25.00
		专用设备购置	教室多媒体设备配套电脑	20.00										20.00
		专用设备购置	教学用机器人	5.00										5.00
		专用设备购置	双语教学基地电子阅读配套设备	12.00																12.00
		专用设备购置	双语教学基地专用设备	42.00	42.00		42.00
709	大型修缮			97.70	15.00		15.00							44.02			17.98			20.70
		大型修缮	多媒体设施维护	15.00										15.00
		大型修缮	双语教学基地教室装修	15.00	15.00		15.00
		大型修缮	校舍维修改造	14.70																14.70
		大型修缮	校舍修缮	45.00										21.02			17.98			6.00
		大型修缮	校园绿化维护	8.00										8.00
717	信息网络及软件购置更新			2.00										2.00
		信息网络及软件购置更新	校园网络维护	2.00										2.00
718	专项业务费			115.99	6.49		6.49							18.00	59.50					32.00
		劳务费	中考考点补助	2.50											2.50
		培训费	双语教学基地教师培训费	6.49	6.49		6.49
		其他商品和服务支出	高考奖	31.00											28.00					3.00
		其他商品和服务支出	高中教师延时津贴	58.00											29.00					29.00
		物业管理费	保安服务费	18.00										18.00
722	其他项目支出			93.95	70.95	70.95											23.00
		国内债务付息	借款利息	70.95	70.95	70.95
		奖励金	社会捐赠奖教奖学基金	20.00													20.00
		助学金	社会捐赠贫困生助学金	3.00													3.00

 

政府采购预算表
曲塘中学
单位:万元
单位编码	单位名称	支出预算项目名称	政府采购目录	政府采购名称	计量单位	数量	参考单价	总计	预算资金								非税资金		其他资金				以前年度项目预算外结转资金	历年结余资金	备注
									小计	公共财政拨款（补助）	以前年度项目预算内结转资金	预算内结余资金	专项拨款（水资源费、排污费等）	预算管理的行政事业性收费收入	预算内省市补助	预算内省市专款	政府性基金(专项资金)拨款	专户管理的行政事业性收费收入	上级补助收入	房租收入	其他收入(附属单位上缴、经营收入、其他杂项)	债务收入
合计						124.00	145.55	190.20	69.00				69.00					82.52			17.98			20.70
003005	曲塘中学					124.00	145.55	190.20	69.00				69.00					82.52			17.98			20.70
		[更新学生微机房电脑][  高中教育 ][专用设备购置]	教学用台式电脑	电脑	台	62.00	0.40	25.00										25.00
		[会计核算一体化设备][  高中教育 ][办公设备购置]	多功能一体机	打印、复印、扫描一体机	台	1.00	0.20	0.20										0.20
		[会计核算一体化设备][  高中教育 ][办公设备购置]	机械实训设备
		[会计核算一体化设备][  高中教育 ][办公设备购置]	中档台式电脑	电脑	台	2.00	0.45	0.90										0.90
		[会计核算一体化设备][  高中教育 ][办公设备购置]	装订机	财务凭证装订机	台	1.00	0.40	0.40										0.40
		[教室多媒体设备配套电脑][  高中教育 ][专用设备购置]	教学用台式电脑			50.00	0.40	20.00										20.00
		[教学用机器人][  高中教育 ][专用设备购置]	机械实训设备		台	1.00	5.00	5.00										5.00
		[双语教学基地电子阅读配套设备][  高中教育 ][专用设备购置]	多媒体显示设备	阅读设备	、套	1.00	12.00	12.00	12.00				12.00
		[双语教学基地教室装修][  高中教育 ][大型修缮]	修缮、装饰工程	专用教室装修	次	1.00	15.00	15.00	15.00				15.00
		[双语教学基地专用设备][  高中教育 ][专用设备购置]	电子阅览室设备	betway必威游戏 专用设备	套	1.00	42.00	42.00	42.00				42.00
		[校舍维修改造][  高等教育 ][大型修缮]	修缮、装饰工程	校舍维修改造	次	1.00	14.70	14.70																14.70
		[校舍修缮][  高中教育 ][大型修缮]	修缮、装饰工程		次	1.00	45.00	45.00										21.02			17.98			6.00
		[校园绿化维护][  高中教育 ][大型修缮]	办公场所物业管理		次	1.00	8.00	8.00										8.00
		[校园网络维护][  高中教育 ][信息网络及软件购置更新]	网络维护		次	1.00	2.00	2.00										2.00