海安县曲塘中学2017年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分   海安县曲塘中学 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 海安县曲塘中学 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分　部门概况

 

一、 主要职能。

海安县曲塘中学为江苏省四星级普通高中，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围承担高中学历教育，从事相关社会服务。现有高中教学班44个，在校生1956人。现有在编在职教职工321人，离退休人员143人，遗属补助及退职人员27人，经编办核准使用的临时人员10人。

二、2017年度主要工作任务及目标。

新的一年的主要任务是：坚持立德树人、聚焦质量建设、创优工作举措、提升学校品质，推进我校教育向更高水平发展，以优异的成绩向党的十九大献礼.工作目标为：坚持立德育人，使德育工作取得新成效；潜心课改，教育质量实现新突破；多维管理，机制建设追求新创新；热心服务，后勤管理再上新台阶。

三、 部门机构设置和所属单位情况。

在校长室下设校长办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会、团委等职能科室，共有三个年级组44个高中教学班。

四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年度部门预算编制依据为海财预[2016]7号《关于编制2017年县级预算暨2017-2019年中期财政规划的通知》，结合本单位人员编制、学生人数及构成、单位现状、事业发展情况，本着应收尽收、厉行节约、必须合理的原则编制。

1、根据现有学生数、2017年招生计划及毕业生数，确定学费、住宿费收入，结合其他情况确认全年收入规模。

2、根据人员编制、离退休及其他人员构成和工资构成，确定人员经费预算，确保人员经费得到落实。

3、贯彻厉行节约精神，按照只减不增的原则，安排公用经费。压缩“三公经费”预算。

4、按照现有资产状况和事业发展需要，本着合理、必须的原则，确定项目经费预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分　 海安县曲塘中学 2017年度部门预算表

表一

2017年度海安县曲塘中学部门收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4503.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4710.91
1. 一般公共预算	4503.99	二、外交支出		二、项目支出	351.69
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
		四、公共安全支出
		五、教育支出	5062.6
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
二、财政专户管理资金	328	八、社会保障和就业支出
三、其他资金	143.41	九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		二十、其他支出
当年收入小计	4975.4	当年支出小计	5062.6
上年结转资金	87.2	结转下年资金
收入合计	5062.6	支出合计			5062.6

表二

2017年度海安县曲塘中学部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计
一般公共预算资金	小计	4503.99
	公共财政拨款（补助）资金	4503.99
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计	328
	专户管理教育收费	328
	其他非税收入
其他资金	小计	143.41
	事业收入
	经营收入
	其他收入	143.41
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计	87.2
	其中：动用上年结转和结余资金	87.2

表三

2017年度海安县曲塘中学部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5062.6	4710.91	351.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

2017年度海安县曲塘中学部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4503.99	一、基本支出	4433.04
二、政府性基金预算		二、项目支出	70.95
		三、单位预留机动经费
收入合计	4503.99	支出合计	4503.99

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

2017年度海安县曲塘中学部门财政拨款支出预算表

                                                          单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计
2050204	高中教育	4503.99

 

 

 

 

表六

2017年度海安县曲塘中学财政拨款基本支出预算表
公开表六		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	4433.04
30101	基本工资	1140.42
30102	津贴补贴	25.32
30103	奖金	556.4
30104	社会保障费	1076.93
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	1071.47
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	15.22
30202	印刷费	8
30203	咨询费	2.5
30204	手续费
30205	水费	2.5
30206	电费	40
30207	邮电费	7
30209	物业管理费
30211	差旅费	8
30212	因公出国（境）费	4
30213	维修（护）费	0.84
30215	会议费	7
30216	培训费	10.5
30217	公务接待费	4.02
30226	劳务费	5
30229	福利费	10.7
30228	工会经费	53.47
30231	公务用车运行维护费
30301	离休费	10.64
30302	退休费
30303	退职退（役）费	6.58
30305	生活补助	19.67
30311	住房公积金	260.57
30312	提租补贴	86.29

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

表七

2017年度 海安县曲塘中学部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计	0

注：我单位2017年无政府性基金支出预算，故此表数据为零

 

 

 

 

表八

2017年度海安县曲塘中学部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计
2050204	高中教育	4503.99

 

 

 

 

表九

2017年度海安县曲塘中学部门一般公共预算基本支出预算表

                                                           单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	4433.04
30101	基本工资	1140.42
30102	津贴补贴	25.32
30103	奖金	556.4
30104	社会保障费	1076.93
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	1071.47
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	15.22
30202	印刷费	8
30203	咨询费	2.5
30204	手续费
30205	水费	2.5
30206	电费	40
30207	邮电费	7
30209	物业管理费
30211	差旅费	8
30212	因公出国（境）费	4
30213	维修（护）费	0.84
30215	会议费	7
30216	培训费	10.5
30217	公务接待费	4.02
30226	劳务费	5
30229	福利费	10.7
30228	工会经费	53.47
30231	公务用车运行维护费
30301	离休费	10.64
30302	退休费
30303	退职退（役）费	6.58
30305	生活补助	19.67
30311	住房公积金	260.57
30312	提租补贴	86.29

 

 

 

表十

2017年度海安县曲塘中学部门一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	0

注：我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位，故此表数据为零

 

 

表十一

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费
25.52	4	0	0	0	4.02	7	10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十二

2017年度海安县曲塘中学部门政府采购预算表

                                                               单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品 名称	采购组织 形式	总计
合计					134.04
一、货物A	食堂厨具更新	专用设备购置	食堂厨具	集中采购	25
	生物实验室设备	专用设备购置	实验设备	集中采购	25
	学校公务用车	公务用车购置	小轿车	集中采购	20.8
二、工程B	校园修缮	大型修缮	修缮、装饰工程	集中采购	51.24
	生物实验室装修改造	大型修缮	修缮、装饰工程	集中采购	12
三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

 

第三部分 海安县曲塘中学2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安县教育局关于2017年部门预算的批复》（海教计〔2017〕2号）填列。

海安县曲塘中学2017年度收入、支出预算总计5062.6    万元，与上年相比收、支预算总计各减少183.95万元，减少3.5%。主要原因是人员经费减少97.7万元，运转支出减少22.8万元，项目支出减少63.45万元。其中：

（一）收入预算总计5062.6万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4503.99万元。

（1）一般公共预算收入预算4503.99 万元，与上年相比减少260.38万元，减少 5.47 %。主要原因是一是因人员减少致人员支出减少97.7万元，二是上年有预算内项目结转63.49万元。

（2）本年及上年度无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计328万元。与上年相比增加11万元，增长3.47%。主要原因是统招生人数增加，学费收入增长。

3．其他资金收入预算总计 143.41万元。与上年相比增加42.93万元，增长42.72%。主要原因是上级补助收入及资产处置收入增加。

4．上年结转资金预算数为 87.2 万元。与上年相比增加22.5万元，增长34.78%。主要原因是上年结余资金增加，列入本年度项目支出。

（二）支出预算总计5062.6万元。包括：

1．教育支出 5062.6 万元，主要用于高中教育支出。与上年相比减少183.95万元，减少3.5%。主要原因是人员经费减少97.7万元，运转支出减少22.8万元，项目支出减少63.45万元。

2．无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为4710.91万元。与上年相比减少   120.5万元，减少2.49%。主要原因是人员经费减少97.7万元，运转支出减少22.8万元。

项目支出预算数为351.69万元。与上年相比减少63.45    万元，减少15.28%。主要原因是上年有财政拨款专项项目（双语教学基地）支出。

无单位预留机动经费预算

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

海安县曲塘中学本年收入预算合计5062.6万元，其中：

一般公共预算收入 4503.99万元，占88.97%；

财政专户管理资金328万元，占6.48%；

其他资金143.41万元，占2.83%；

上年结转资金87.2万元，占1.72%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

海安县曲塘中学本年支出预算合计5062.6万元，其中：

基本支出4710.91万元，占 93.05 %；

项目支出351.69万元，占6.95%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

海安县曲塘中学2017年度财政拨款收、支总预算 4503.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少260.38万元，减少 5.47 %。主要原因是一是因人员减少致人员支出减少97.7万元，二是上年有预算内项目结转63.49万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

海安县曲塘中学2017年财政拨款预算支出4503.99万元，占本年支出合计的 88.97 %。与上年相比，财政拨款支出减少260.38万元，减少 5.47 %。主要原因是一是因人员减少致人员支出减少97.7万元，二是上年有预算内项目结转63.49万元。

其中： 教育支出 4503.99万元，主要用于高中教育支出。与上年相比减少260.38万元，减少5.47%。主要原因是一是因人员减少致人员支出减少97.7万元，二是上年有预算内项目结转63.49万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海安县曲塘中学2017年度财政拨款基本支出预算4433.04万元，其中：

（一）人员经费4254.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费178.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

海安县曲塘中学2017年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海安县曲塘中学2017年一般公共预算财政拨支出4503.99万元，占本年支出合计的 88.97 %。与上年相比，财政拨款支出减少260.38万元，减少 5.47 %。主要原因是一是因人员减少致人员支出减少97.7万元，二是上年有预算内项目结转63.49万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海安县曲塘中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4433.04万元，其中：

（一）人员经费4254.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费178.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

本单位不属于行政单位和参公管理的事业单位，此表数据为零。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

海安县曲塘中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 4 万元，占“三公”经费的49.88%；公务接待费支出4.02万元，占“三公”经费的50.12%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 4 万元，本年与上年数持平。

2．公务接待费预算支出4.02万元，本年数小于上年预算数的主要原因因学生数减少，公用经费定额减少，按公用经费定额核定的公务接待费相应减少。

海安县曲塘中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年是用专户管理的行政事业性收费收入安排的会议费。

海安县曲塘中学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年是用专户管理的行政事业性收费收入安排的培训费。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金（含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入）、专项收入（含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金）。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入（含上级补助收入、政府（专项）资金拨款、其他收入）等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置 等支出安排数。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。